Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZL USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,68%
- Ranking1820/2118
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,275601 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.965,03
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -9,68% | 21,59% | 9,32% | -7,40% | · |
| Categoría | -3,39% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 1820/2118 | 57/2027 | 569/1984 | 394/1888 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,58% | -11,65% | 2,70% | 11,42% | · |
| Categoría | -2,55% | -4,81% | 2,10% | 1,23% | 15,47% |
| Ranking | 1616/2134 | 1899/2121 | 678/2058 | 258/1932 | |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 163/2062
Quintil: 1
Volatilidad: 10,88%
Ranking: 224/2059
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2343842105
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
