Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZGD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,62%
- Ranking625/2309
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,578700 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,84
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,62% | 1,14% | 18,69% | 6,86% | -9,28% |
| Categoría | 4,34% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 625/2309 | 1523/2193 | 102/2007 | 938/1923 | 612/1805 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,65% | -2,05% | 11,66% | 35,42% | 36,54% |
| Categoría | -1,22% | 0,34% | 6,81% | 25,03% | 12,37% |
| Ranking | 944/2394 | 2041/2382 | 615/2288 | 443/1937 | 232/1701 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 608/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 872/2324
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2343843509
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
