Informe del fondo de inversión
UBAM - STRATEGIC INCOME UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,62%
- Ranking386/2923
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en mercados de crédito mundiales con una calificación crediticia de B+ (S&P o FITCH), B1 (Moody's) o superior. Este Subfondo se gestiona de forma activa y, por consiguiente, su asignación de activos puede variar, a discreción de la Gestora de inversiones, dentro de los siguientes límites. El Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), el 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), el 50% de su patrimonio neto en países emergentes, el 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), el 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) y en índices CDS por tramos, y el 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable.
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US (20%), ICE BofAML BB Global High Yield Index hedged to USD (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,729647 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.215,11
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,62% | -1,36% | 13,11% | 5,25% | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 386/2923 | 1488/2733 | 192/2541 | 937/2394 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,01% | 2,53% | 3,78% | 22,15% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% | -2,48% |
| Ranking | 2743/3004 | 367/2976 | 494/2841 | 234/2480 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 411/2851
Quintil: 1
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 787/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2351068684
Fecha de constitución: 02/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
