Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND S CAP EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,55%
- Ranking18/620
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 8,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):794,05
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 28,55% | 11,87% | 10,13% | -18,22% | -26,06% |
| Categoría | 3,21% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 18/620 | 451/595 | 483/577 | 257/551 | 417/533 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -22,24% | -1,26% | 35,01% | 36,94% | -7,03% |
| Categoría | -0,61% | 0,02% | 10,15% | 15,59% | 1,97% |
| Ranking | 619/626 | 325/626 | 72/614 | 85/571 | 159/503 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,15%
Ranking: 42/615
Quintil: 1
Volatilidad: 39,37%
Ranking: 19/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2353186013
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
