Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND A CAP EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202627,53%
- Ranking23/620
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 8,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.879,59
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 27,53% | 10,49% | 8,75% | -19,20% | -27,10% |
| Categoría | 3,21% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 23/620 | 517/595 | 521/577 | 283/551 | 461/533 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -22,35% | -1,71% | 33,22% | 31,91% | -12,86% |
| Categoría | -0,61% | 0,02% | 10,15% | 15,59% | 1,97% |
| Ranking | 624/626 | 343/626 | 90/614 | 115/571 | 223/503 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,04%
Ranking: 59/615
Quintil: 1
Volatilidad: 39,33%
Ranking: 22/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2353186104
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
