Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE E ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,38%
- Ranking170/1465
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes que hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de todo el mundo que, a juicio de la Gestora de inversiones, hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad, pero cuya perspectiva a largo plazo es positiva.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 174,682464 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.018,52
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,38% | 31,10% | 16,05% | 13,07% | -2,37% |
| Categoría | 11,01% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 170/1465 | 77/1476 | 311/1462 | 152/1394 | 38/1314 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,54% | 14,97% | 38,26% | 83,72% | · |
| Categoría | 4,11% | 13,63% | 25,44% | 50,92% | 24,99% |
| Ranking | 262/1465 | 387/1464 | 80/1452 | 20/1373 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 112/1476
Quintil: 1
Volatilidad: 13,17%
Ranking: 887/1476
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2357492540
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
