T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,64%
• Ranking 37/610
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,564350 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.049,17

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,64%	15,34%	15,70%	9,48%	-0,11%
Categoría	2,92%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	37/610	135/611	211/597	375/585	97/551
Quintil	1	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,22%	10,31%	19,05%	50,12%	·
Categoría	3,88%	4,37%	11,18%	40,84%	53,92%
Ranking	19/610	42/609	123/608	163/582
Quintil	1	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 127/612

Quintil: 2

Volatilidad: 14,03%

Ranking: 103/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2357627491

Fecha de constitución: 08/07/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD