Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,19%
- Ranking98/582
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,718887 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.639,35
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 17,19% | 15,34% | 15,70% | 9,48% | -0,11% |
| Categoría | 11,73% | 9,24% | 15,55% | 12,10% | -7,84% |
| Ranking | 98/582 | 128/582 | 212/563 | 349/551 | 95/519 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,41% | 4,96% | 33,59% | 64,64% | 90,33% |
| Categoría | -0,55% | 4,25% | 18,24% | 47,38% | 56,02% |
| Ranking | 567/587 | 282/585 | 51/580 | 62/558 | 46/502 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,89%
Ranking: 29/583
Quintil: 1
Volatilidad: 14,55%
Ranking: 81/583
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2357627491
Fecha de constitución: 08/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
