Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) B EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,71%
- Ranking1664/2089
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.958,93
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,71% | 20,55% | 8,80% | -8,19% | · |
| Categoría | 0,18% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1664/2089 | 79/1996 | 648/1952 | 473/1856 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,57% | -0,38% | 3,79% | 19,40% | · |
| Categoría | 0,62% | 1,81% | 3,96% | 8,13% | 17,40% |
| Ranking | 1556/2127 | 1477/2107 | 835/2034 | 346/1910 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 442/2042
Quintil: 2
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 261/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2359297087
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
