BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,80%
• Ranking 267/453
• Fecha 27/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,705882 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 27/05/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,80%	13,10%	-0,88%	-0,02%	·
Categoría	-4,80%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	267/453	19/445	316/436	50/425	-
Quintil	3	1	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,42%	-6,70%	1,36%	7,45%	·
Categoría	-0,17%	-5,90%	0,48%	-1,95%	-4,84%
Ranking	89/453	156/453	152/447	30/425
Quintil	1	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 247/447

Quintil: 3

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 82/447

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417053

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD