BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,04%
• Ranking 342/452
• Fecha 26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,512354 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,04%	13,10%	-0,88%	-0,02%	·
Categoría	-4,74%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	342/452	19/443	314/434	49/424	-
Quintil	4	1	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,04%	-1,08%	0,98%	0,97%	·
Categoría	1,33%	0,10%	-1,07%	-5,29%	-1,75%
Ranking	314/454	362/452	80/451	89/429
Quintil	4	5	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 130/451

Quintil: 2

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 44/451

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417053

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD