BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH GBP MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -4,25%
• Ranking 136/453
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,768959 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,25%	1,97%	-3,53%	-14,64%	·
Categoría	-5,36%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	136/453	332/445	409/436	355/425	-
Quintil	2	4	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,40%	-2,24%	-3,27%	-8,74%	·
Categoría	-1,95%	-3,81%	-1,50%	-1,40%	-3,96%
Ranking	137/453	130/453	296/450	320/425
Quintil	2	2	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 320/448

Quintil: 4

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 427/448

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417210

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD