BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH CZK CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 6,64%
• Ranking 7/436
• Fecha 17/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 44,520734 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/10/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	6,64%	4,27%	1,62%	0,30%	·
Categoría	-3,55%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	7/436	240/427	186/418	43/408	-
Quintil	1	3	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,37%	2,28%	7,87%	23,74%	·
Categoría	1,38%	2,05%	-1,41%	-1,37%	-0,94%
Ranking	338/438	206/438	3/435	6/420
Quintil	4	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 3/435

Quintil: 1

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 431/435

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417566

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: CZK

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 0,00 USD