BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH AUD MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -44,34%
• Ranking 428/431
• Fecha 20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 26,557137 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/11/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-44,34%	-5,58%	-9,01%	-10,56%	·
Categoría	-2,87%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	428/431	415/422	411/413	237/403	-
Quintil	5	5	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-23,70%	-23,87%	-46,24%	-50,89%	·
Categoría	0,51%	2,28%	-1,79%	2,59%	0,49%
Ranking	429/433	426/433	430/431	414/414
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -2,48%

Ranking: 431/431

Quintil: 5

Volatilidad: 19,86%

Ranking: 4/431

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417640

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: AUD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 0,00 USD