BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH AUD MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,47%
• Ranking 260/453
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 44,146931 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,47%	-5,58%	-9,01%	-10,56%	·
Categoría	-5,36%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	260/453	438/445	434/436	258/425	-
Quintil	3	5	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,74%	-3,70%	-11,18%	-24,05%	·
Categoría	-1,95%	-3,81%	-1,50%	-1,40%	-3,96%
Ranking	328/453	152/453	448/450	423/425
Quintil	4	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,85%

Ranking: 448/448

Quintil: 5

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 327/448

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417640

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: AUD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD