BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH SGD MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,99%
• Ranking 149/453
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 54,815214 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,99%	0,78%	-6,61%	-2,51%	·
Categoría	-5,65%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	149/453	351/445	428/436	72/425	-
Quintil	2	4	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,35%	-2,70%	-4,07%	-9,00%	·
Categoría	-2,29%	-3,66%	-1,69%	-2,05%	-4,25%
Ranking	164/453	140/453	324/450	315/425
Quintil	2	2	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 333/448

Quintil: 4

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 380/448

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417723

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: SGD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD