BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH SGD MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -5,90%
• Ranking 200/455
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 54,867732 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,90%	0,78%	-6,61%	-2,51%	·
Categoría	-4,31%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	200/455	352/447	430/438	72/427	-
Quintil	3	4	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,12%	-6,40%	-3,84%	-11,62%	·
Categoría	-3,21%	-4,76%	1,19%	-2,89%	-4,63%
Ranking	143/455	206/455	410/449	333/427
Quintil	2	3	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 433/449

Quintil: 5

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 414/449

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417723

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: SGD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD