BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH SGD MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -23,75%
• Ranking 446/451
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 44,460199 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/08/2025

1 día: -18,69%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-23,75%	0,78%	-6,61%	-2,51%	·
Categoría	-3,52%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	446/451	350/443	426/434	71/424	-
Quintil	5	4	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-17,63%	-19,03%	-22,59%	-25,30%	·
Categoría	2,94%	0,84%	-1,25%	-3,92%	-0,53%
Ranking	450/454	444/451	445/450	417/425
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 360/450

Quintil: 4

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 347/450

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417723

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: SGD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD