BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,95%
• Ranking 98/455
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,95%	5,00%	0,70%	-7,74%	·
Categoría	-4,31%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	98/455	235/447	262/438	165/427	-
Quintil	2	3	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,10%	0,66%	5,15%	5,12%	·
Categoría	-3,21%	-4,76%	1,19%	-2,89%	-4,63%
Ranking	93/455	99/455	66/449	26/427
Quintil	2	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 141/449

Quintil: 2

Volatilidad: 1,06%

Ranking: 446/449

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418374

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR