BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,71%
• Ranking 92/451
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/08/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,71%	5,00%	0,70%	-7,74%	·
Categoría	-3,52%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	92/451	233/443	259/434	163/424	-
Quintil	2	3	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,30%	0,66%	3,83%	14,00%	·
Categoría	2,94%	0,84%	-1,25%	-3,92%	-0,53%
Ranking	353/454	213/451	18/450	6/425
Quintil	4	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 18/450

Quintil: 1

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 447/450

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418374

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR