BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,61%
• Ranking 94/451
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,61%	4,76%	0,60%	-7,93%	·
Categoría	-3,52%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	94/451	239/443	264/434	168/424	-
Quintil	2	3	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,28%	0,62%	3,63%	13,41%	·
Categoría	2,94%	0,84%	-1,25%	-3,92%	-0,53%
Ranking	360/454	218/451	20/450	8/425
Quintil	4	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 21/450

Quintil: 1

Volatilidad: 0,41%

Ranking: 448/450

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418531

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD