BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,18%
• Ranking 87/431
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,18%	4,76%	0,60%	-7,93%	·
Categoría	-3,40%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	87/431	230/422	249/413	152/403	-
Quintil	2	3	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,14%	0,43%	2,60%	12,74%	·
Categoría	0,22%	1,98%	-2,27%	2,03%	-0,73%
Ranking	271/433	387/433	73/431	32/414
Quintil	4	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 80/431

Quintil: 1

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 431/431

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418531

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 0,00 USD