Informe del fondo de inversión
JPM US SUSTAINABLE EQUITY A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,19%
- Ranking927/1182
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles estadounidenses o compañías estadounidenses que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad. Las 'empresas sostenibles' son aquellas que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad). Como mínimo el 80% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías con características medioambientales o sociales positivas o compañías que exhiban una mejora de sus características medioambientales o sociales de cualquier lugar del mundo que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,876868 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,41
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,19% | 33,42% | 23,80% | -17,99% | · |
| Categoría | 3,97% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 927/1182 | 150/1145 | 178/1072 | 707/1019 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,73% | 4,45% | -2,49% | 48,43% | · |
| Categoría | -0,77% | 5,76% | 2,39% | 48,92% | 92,12% |
| Ranking | 1019/1213 | 664/1210 | 893/1175 | 525/1062 | |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 884/1175
Quintil: 4
Volatilidad: 18,67%
Ranking: 176/1175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2363199113
Fecha de constitución: 29/07/2021
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
