Informe del fondo de inversión

JPM US SUSTAINABLE EQUITY C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-7,68%
  • Ranking949/1195
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles estadounidenses o compañías estadounidenses que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad. Las 'empresas sostenibles' son aquellas que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad). El Subfondo integra sistemáticamente los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el análisis y las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos (con la excepción del efectivo).

Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 124,534702 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,25

Fecha: 31/03/2026

1 día: 1,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,68%0,17%34,63%25,00%-17,26%
Categoría-2,88%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking949/1195845/1165113/1128142/1057663/1003
Quintil44114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,01%-7,68%4,59%47,82%·
Categoría-3,61%-2,88%9,55%50,11%65,89%
Ranking541/1182949/1195815/1176409/1072
Quintil3442-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 802/1179

Quintil: 4

Volatilidad: 15,35%

Ranking: 155/1178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2363199543

Fecha de constitución: 29/07/2021

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD