Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AH EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,99%
- Ranking370/384
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,468542 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.113,34
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -2,99% | 0,58% | 2,44% | 0,49% | -17,89% |
| Categoría | 2,74% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 370/384 | 205/373 | 299/347 | 284/324 | 216/303 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -3,90% | -3,65% | -1,95% | 3,16% | · |
| Categoría | -0,67% | 1,51% | 6,12% | 19,51% | 4,84% |
| Ranking | 376/388 | 378/387 | 363/378 | 298/343 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 361/378
Quintil: 5
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 295/378
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2365111629
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
