Informe del fondo de inversión
LUMYNA-MW TOPS FOCUS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND EUR A CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,66%
- Ranking1141/1312
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es intentar proporcionar a los inversores rendimientos absolutos consistentes principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas globales con una metodología que incorpore ciertos factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El Subfondo se gestiona de forma activa, sin referencia a un índice de referencia. Los activos del Subfondo se utilizarán para invertir principalmente de forma sistemática en acciones, con una exposición larga o corta sintética, ya sea directamente (a través de acciones ordinarias y preferentes) o a través de instrumentos relacionados con acciones, incluidos instrumentos financieros derivados de empresas ubicadas en todo el mundo que cotizan en un mercado elegible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 141,558200 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.238,75
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,66% | 7,18% | 6,11% | · | · |
| Categoría | 2,38% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 1141/1312 | 279/1331 | 802/1319 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,70% | 1,42% | 4,14% | 18,53% | · |
| Categoría | 1,42% | 1,22% | 6,27% | 19,46% | 18,95% |
| Ranking | 313/1320 | 539/1290 | 757/1310 | 544/1267 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 485/1345
Quintil: 2
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 370/1345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2367661019
Fecha de constitución: 17/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
