Informe del fondo de inversión
LUMYNA-MW TOPS FOCUS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND EUR A CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,49%
- Ranking626/1300
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es intentar proporcionar a los inversores rendimientos absolutos consistentes principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas globales con una metodología que incorpore ciertos factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El Subfondo se gestiona de forma activa, sin referencia a un índice de referencia. Los activos del Subfondo se utilizarán para invertir principalmente de forma sistemática en acciones, con una exposición larga o corta sintética, ya sea directamente (a través de acciones ordinarias y preferentes) o a través de instrumentos relacionados con acciones, incluidos instrumentos financieros derivados de empresas ubicadas en todo el mundo que cotizan en un mercado elegible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,476400 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.147,01
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,49% | 7,18% | 6,11% | · | · |
| Categoría | 3,20% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,90% |
| Ranking | 626/1300 | 275/1288 | 784/1283 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,43% | 8,08% | 9,13% | 22,33% | · |
| Categoría | -0,03% | 2,34% | 6,66% | 20,51% | 18,72% |
| Ranking | 124/1304 | 103/1308 | 422/1305 | 443/1256 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 528/1307
Quintil: 3
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 321/1307
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2367661019
Fecha de constitución: 17/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
