Informe del fondo de inversión
LUMYNA-MW TOPS FOCUS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND USD B CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,60%
- Ranking924/990
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es intentar proporcionar a los inversores rendimientos absolutos consistentes principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas globales con una metodología que incorpore ciertos factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El Subfondo se gestiona de forma activa, sin referencia a un índice de referencia. Los activos del Subfondo se utilizarán para invertir principalmente de forma sistemática en acciones, con una exposición larga o corta sintética, ya sea directamente (a través de acciones ordinarias y preferentes) o a través de instrumentos relacionados con acciones, incluidos instrumentos financieros derivados de empresas ubicadas en todo el mundo que cotizan en un mercado elegible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,401206 EUR
Patrimonio (miles de euros):285.605,93
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,60% | -3,85% | 13,98% | · | · |
| Categoría | 1,06% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 924/990 | 770/1010 | 302/1005 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | · | -2,14% | -5,82% | · | · |
| Categoría | 0,12% | 1,64% | 3,22% | 19,93% | 22,28% |
| Ranking | - | 929/990 | 846/981 | - | |
| Quintil | - | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 825/1010
Quintil: 5
Volatilidad: 9,96%
Ranking: 228/1010
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2367661449
Fecha de constitución: 17/04/2023
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
