Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR GBP HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,70%
- Ranking790/822
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar el Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su Índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice de bonos, representativo del universo de valores de tipo fijo y de grado de inversión denominados en euros, que sigue las reglas del Bloomberg Euro Aggregate Index (el Índice principal), y aplica criterios sectoriales y ESG para la elegibilidad de los valores.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index
Última valoración
Valor liquidativo: 54,682804 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.326,28
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,70% | 8,26% | 11,15% | -21,21% | · |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 790/822 | 43/775 | 27/727 | 653/690 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,78% | -1,51% | 2,87% | 1,07% | · |
| Categoría | 0,24% | 0,73% | 3,12% | 4,90% | 0,61% |
| Ranking | 829/841 | 825/838 | 423/805 | 417/691 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 540/808
Quintil: 4
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 80/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2368674045
Fecha de constitución: 07/10/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
