Informe del fondo de inversión
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF 2 MXN HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20269,07%
- Ranking1/30
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg US Short Treasury Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Bloomberg US Short Treasury Index es un índice de bonos representativo de los pagarés, las letras y los bonos denominados en USD y emitidos por el Gobierno de EE. UU. El Índice incluye las letras del Tesoro emitidas por plazos fijos de vencimiento de 4, 13, 26 y 52 semanas, así como pagarés y bonos del Tesoro a los que les queda menos de un año para el alcanzar el vencimiento. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice.
Referencia:Bloomberg US Short Treasury Index
Última valoración
Valor liquidativo: 304,994726 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.260.655,44
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 9,07% | 10,07% | -2,30% | 24,49% | 19,09% |
| Categoría | 2,77% | -9,89% | 6,29% | -2,81% | 4,76% |
| Ranking | 1/30 | 2/30 | 28/30 | 1/29 | 1/28 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,88% | 3,26% | 16,65% | 24,11% | · |
| Categoría | 1,19% | 2,12% | 2,93% | -2,46% | 13,41% |
| Ranking | 23/30 | 2/30 | 1/30 | 1/30 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 1/30
Quintil: 1
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 24/30
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2368674714
Fecha de constitución: 06/10/2021
Divisa: MXN
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
