Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA C1 EUR CAP
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,05%
- Ranking288/573
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es medir la rentabilidad del índice de referencia. La inversión se centra en acciones asiáticas y otros valores de renta variable de empresas grandes, pequeñas y de mediana capitalización. El Subfondo invierte principalmente sus activos (mínimo 51% bruto) en acciones o valores relacionados con acciones de empresas de Asia.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 138,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):699,70
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,05% | 19,39% | 17,20% | 7,95% | -25,25% |
| Categoría | 19,99% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 288/573 | 91/544 | 171/545 | 16/520 | 477/502 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -7,04% | -10,36% | 28,44% | 82,64% | · |
| Categoría | -1,44% | -3,44% | 24,56% | 49,50% | 34,17% |
| Ranking | 576/581 | 549/581 | 295/562 | 42/522 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,75%
Ranking: 57/569
Quintil: 1
Volatilidad: 37,03%
Ranking: 26/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2381586309
Fecha de constitución: 29/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
