Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,01%
- Ranking14/2332
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,117400 EUR
Patrimonio (miles de euros):857,35
Fecha: 19/08/2026
1 día: -2,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 25,01% | 16,58% | 10,80% | 4,70% | -14,06% |
| Categoría | 5,21% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 14/2332 | 116/2223 | 662/2037 | 1281/1952 | 1197/1836 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,84% | 3,68% | 40,80% | 66,82% | · |
| Categoría | 1,27% | 2,94% | 9,66% | 25,94% | 12,74% |
| Ranking | 596/2408 | 690/2388 | 13/2312 | 43/1927 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,16%
Ranking: 11/2353
Quintil: 1
Volatilidad: 22,53%
Ranking: 32/2353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2382958077
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
