SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,05%
• Ranking 34/2095
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.

Referencia: 50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD

Última valoración

Valor liquidativo: 125,715000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 735,68

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	9,05%	16,58%	10,80%	4,70%	-14,06%
Categoría	2,09%	5,98%	8,47%	6,04%	-13,66%
Ranking	34/2095	112/2048	650/1955	1246/1908	1166/1815
Quintil	1	1	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,98%	12,08%	20,55%	41,39%	·
Categoría	0,04%	3,89%	5,05%	21,08%	14,09%
Ranking	145/2096	58/2092	67/2059	119/1907
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 62/2069

Quintil: 1

Volatilidad: 13,83%

Ranking: 117/2064

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2382958077

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD