Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET IV - ENETIA ENERGY INFRASTRUCTURE FUND I CHF DIS
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,44%
- Ranking216/240
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es la inversión sostenible y la generación de plusvalías a largo plazo con un riesgo relativamente moderado mediante la inversión en una cartera de renta variable global de empresas que operan como empresas de servicios públicos en el sector de la energía o garantizan la operación y/o el mantenimiento de infraestructuras energéticas. La marca ENETIA se relaciona con el tema de inversión central del Subfondo: EN significa energía y el sector energético en general, ET para la transición energética y la transformación del espacio energético e IA para infraestructura. Las empresas de infraestructura energética son el principal foco de inversión del Subfondo.
Referencia:MSCI Daily TR World Net Utilities Sector index
Última valoración
Valor liquidativo: 12.469,077816 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.464,50
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 4,44% | 13,29% | 6,94% | -3,53% | 3,73% |
| Categoría | 29,23% | 18,64% | 6,22% | 5,86% | -2,33% |
| Ranking | 216/240 | 117/238 | 94/229 | 166/223 | 83/207 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | -2,57% | -6,21% | 6,29% | 26,28% | · |
| Categoría | -9,70% | -5,23% | 46,10% | 53,13% | 86,71% |
| Ranking | 102/244 | 187/244 | 231/238 | 138/232 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 231/238
Quintil: 5
Volatilidad: 16,62%
Ranking: 216/238
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2385154831
Fecha de constitución: 13/12/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
