Informe del fondo de inversión
DIP - PARADIGMA VALUE CATALYST EQUITY A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202643,22%
- Ranking6/3324
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es generar rendimientos positivos para sus inversores a largo plazo (durante el ciclo de inversión, al menos 4-5 años) a través de la revalorización del capital y los dividendos, invirtiendo en renta variable mundial. La filosofía de inversión del Subfondo se basa en la creencia de que los mercados de renta variable cotizados son eficientes a lo largo del tiempo y reflejan el valor subyacente de los activos y negocios relevantes y la calidad de los equipos de gestión. El proceso de inversión se centra en el análisis fundamental de los activos y negocios de las empresas, la evaluación de la calidad de los equipos de gestión, la comprensión de los ciclos y tendencias de los sectores y las consideraciones ASG relevantes de las empresas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,876200 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.937,91
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 43,22% | 17,94% | 0,04% | 12,89% | 11,82% |
| Categoría | 13,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 6/3324 | 116/3105 | 2787/2846 | 1667/2678 | 22/2480 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | 5,47% | 41,81% | 80,86% | 113,62% |
| Categoría | -0,84% | 2,04% | 13,42% | 59,23% | 52,58% |
| Ranking | 1371/3447 | 334/3430 | 6/3277 | 95/2805 | 17/2430 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,07%
Ranking: 6/3286
Quintil: 1
Volatilidad: 17,92%
Ranking: 234/3280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2388163516
Fecha de constitución: 07/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
