SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,71%
• Ranking 44/502
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 96,646600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,66

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	4,71%	-1,22%	2,36%	-9,34%	·
Categoría	-6,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	44/502	453/494	108/489	274/468	-
Quintil	1	5	2	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,59%	-0,97%	-1,34%	11,74%	·
Categoría	-0,02%	0,56%	-3,33%	-6,17%	4,89%
Ranking	394/515	436/515	191/494	56/479
Quintil	4	5	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 243/494

Quintil: 3

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 331/494

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2391338519

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR