Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,06%
- Ranking416/1182
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 63,957416 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.779,63
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,06% | 31,39% | 20,16% | -14,42% | · |
| Categoría | 4,35% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 416/1182 | 300/1145 | 476/1072 | 434/1019 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,27% | 5,53% | 3,23% | 54,11% | · |
| Categoría | -0,22% | 5,23% | 3,02% | 50,07% | 92,86% |
| Ranking | 554/1212 | 287/1210 | 565/1175 | 380/1062 | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 560/1175
Quintil: 3
Volatilidad: 17,53%
Ranking: 617/1175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2391437253
Fecha de constitución: 05/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
