Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,02%
- Ranking208/304
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por empresas y gobiernos, incluyendo bonos subsoberanos, supranacionales, ligados a la inflación, convertibles, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Al menos el 70% de los activos del Subfondo se invertirán en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por sociedades (incluidas las de propiedad estatal) con domicilio social o centro de actividad principal en un mercado emergente, y/o por sociedades o holdings que realicen una parte importante de sus operaciones, obtengan una proporción significativa de sus ingresos o beneficios o tengan una proporción importante de sus activos en países de mercados emergentes.
Referencia:JPM ESG CEMBI Broad Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,781400 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.274,23
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,02% | 7,93% | 6,25% | 5,41% | -12,20% |
| Categoría | 3,37% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 208/304 | 8/302 | 181/301 | 68/300 | 140/291 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,87% | 1,62% | 5,35% | 20,97% | · |
| Categoría | 2,09% | 3,25% | 6,17% | 17,04% | 4,48% |
| Ranking | 216/304 | 221/304 | 133/302 | 79/301 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 44/302
Quintil: 1
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 268/302
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2392364308
Fecha de constitución: 01/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
