Informe del fondo de inversión
APERTURE INVESTORS SICAV - SMALL CAP INNOVATION FUND IY EUR DIS
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,62%
- Ranking30/256
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad superior a largo plazo, ajustada al riesgo, que supere la del MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index, invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a la renta variable europea de pequeña capitalización y a instrumentos relacionados con la renta variable. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera compuesta por posiciones largas y cortas sintéticas en valores de renta variable de pequeña capitalización mundiales, esencialmente europeos, y relacionados con la renta variable (incluidos los bonos convertibles), utilizando un enfoque de ampliación activa para mejorar los rendimientos potenciales sin aumentar la exposición neta global al mercado.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,356000 EUR
Patrimonio (miles de euros):369.406,46
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,62% | 32,44% | -0,03% | 8,22% | -22,94% |
| Categoría | 7,59% | 13,13% | 3,78% | 9,35% | -24,44% |
| Ranking | 30/256 | 3/252 | 179/248 | 162/242 | 101/230 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,92% | -6,86% | 18,74% | 61,29% | · |
| Categoría | -2,83% | 0,32% | 10,83% | 33,92% | 5,22% |
| Ranking | 141/274 | 259/273 | 20/255 | 12/248 | |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 13/255
Quintil: 1
Volatilidad: 19,15%
Ranking: 13/254
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2403399608
Fecha de constitución: 22/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
