FUNDSMITH EQUITY FUND T USD DIS

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,65%
• Ranking 2442/3324
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,676179 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.113,18

Fecha: 03/11/2026

1 día: 1,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,65%	-4,78%	13,44%	13,50%	·
Categoría	13,38%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	2442/3324	2838/3105	1868/2846	1578/2678	-
Quintil	4	5	4	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,94%	8,24%	7,89%	23,92%	·
Categoría	-0,87%	1,37%	13,05%	58,09%	51,78%
Ranking	173/3447	48/3430	2119/3277	2512/2806
Quintil	1	1	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 2199/3286

Quintil: 4

Volatilidad: 14,16%

Ranking: 897/3280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2404859584

Fecha de constitución: 07/02/2022

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR