Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,45%
- Ranking251/1234
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,869399 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.180,67
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,45% | 5,59% | 2,11% | 10,99% | · |
| Categoría | 2,74% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 251/1234 | 506/1226 | 692/1209 | 235/1189 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,68% | 9,05% | 15,35% | · |
| Categoría | 0,68% | 0,84% | 9,10% | 19,35% | 4,82% |
| Ranking | 605/1234 | 456/1225 | 375/1227 | 567/1192 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 406/1227
Quintil: 2
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 606/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335378
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
