Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C QDIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20255,48%
- Ranking418/2199
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,111575 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,01
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,48% | -6,91% | 9,81% | · | · |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 418/2199 | 2062/2156 | 478/2105 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,40% | 1,76% | -0,12% | 0,24% | · |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% | -0,42% |
| Ranking | 612/2204 | 928/2201 | 1603/2179 | 1468/2081 | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1787/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 613/2179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2405336004
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
