Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C QDIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,30%
- Ranking1071/1235
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,146143 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.921,04
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,30% | 5,21% | -6,91% | 9,81% | · |
| Categoría | 5,15% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1071/1235 | 536/1227 | 1136/1210 | 354/1190 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,90% | 0,46% | -0,01% | -2,12% | · |
| Categoría | 3,17% | 4,73% | 11,79% | 22,06% | 6,96% |
| Ranking | 1195/1235 | 1163/1235 | 1184/1230 | 1069/1193 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1091/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 54/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405336004
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
