Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION A (EUR)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,17%
- Ranking869/2081
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.286,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.977,16
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,17% | 10,86% | 6,10% | 7,47% | · |
| Categoría | 2,22% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 869/2081 | 337/2039 | 1194/1943 | 820/1894 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,81% | 1,05% | 16,92% | 23,36% | · |
| Categoría | 3,85% | 1,23% | 13,71% | 22,03% | 12,60% |
| Ranking | 1710/2089 | 1353/2082 | 765/2065 | 883/1896 | |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 390/2073
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 1438/2072
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2407912935
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
