Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION A (EUR)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,37%
- Ranking1279/2088
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.264,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.481,39
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,37% | 10,86% | 6,10% | 7,47% | · |
| Categoría | 1,58% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 1279/2088 | 337/2040 | 1213/1953 | 841/1907 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,86% | 2,38% | 12,12% | 25,78% | · |
| Categoría | 2,01% | 2,38% | 6,97% | 21,63% | 15,35% |
| Ranking | 1183/2083 | 986/2081 | 360/2040 | 640/1905 | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 357/2058
Quintil: 1
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 1645/2057
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2407912935
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
