Informe del fondo de inversión
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-8,21%
- Ranking147/152
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos y del crecimiento de las inversiones. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y denominados en euros. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por un estado miembro de la Unión Europea o por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa. En la gestión activa del subfondo, el gestor de inversiones utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito propios para seleccionar valores que parecen ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo favorable (enfoque descendente).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI index
Última valoración
Valor liquidativo: 83,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.223,70
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -8,21% | -2,18% | -0,17% | 3,14% | · |
| Categoría | -2,18% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 147/152 | 124/151 | 129/145 | 116/137 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,82% | -5,09% | -8,14% | -4,74% | · |
| Categoría | -1,68% | -2,58% | -1,27% | 11,47% | 1,35% |
| Ranking | 137/152 | 136/152 | 149/152 | 141/143 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 152/152
Quintil: 5
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 69/152
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2412114105
Fecha de constitución: 20/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
