Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES HI (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,87%
- Ranking16/368
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en instrumentos de renta fija como bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados implícitos como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index + 1,50%
Última valoración
Valor liquidativo: 134,628642 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.630,51
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 7,87% | 17,83% | 21,30% | -13,10% | · |
| Categoría | 1,96% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 16/368 | 17/362 | 4/358 | 313/357 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,36% | 4,50% | 14,05% | 61,04% | · |
| Categoría | 0,62% | 2,05% | 4,33% | 11,25% | 8,51% |
| Ranking | 134/368 | 36/368 | 15/362 | 3/357 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 16/362
Quintil: 1
Volatilidad: 2,96%
Ranking: 296/362
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2416422751
Fecha de constitución: 22/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
