Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES HE (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,49%
- Ranking709/1303
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en instrumentos de renta fija, como bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante, incluidos valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con gobiernos, supranacionales o corporativos de todo el mundo. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 145,432739 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.050,45
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,49% | 11,31% | 18,26% | 21,75% | -12,74% |
| Categoría | 3,69% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 709/1303 | 109/1299 | 169/1294 | 38/1191 | 988/1173 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,89% | 4,74% | 8,72% | 50,97% | · |
| Categoría | 1,69% | 3,85% | 7,67% | 21,01% | 19,54% |
| Ranking | 484/1311 | 437/1311 | 548/1308 | 84/1260 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 414/1318
Quintil: 2
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 927/1318
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2416423056
Fecha de constitución: 22/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
