SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E1 DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,62%
• Ranking 2186/2321
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,895596 EUR

Patrimonio (miles de euros): 591,31

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,62%	-9,66%	2,86%	·	·
Categoría	4,75%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	2186/2321	2170/2204	1629/1998	-	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,19%	-0,50%	-4,27%	-5,76%	·
Categoría	0,09%	0,56%	4,91%	26,30%	10,81%
Ranking	561/2400	1660/2396	2236/2308	1926/1939
Quintil	2	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2262/2342

Quintil: 5

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 1272/2341

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2416646789

Fecha de constitución: 01/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD