Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,20%
- Ranking289/516
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,565402 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.636,79
Fecha: 14/08/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,20% | 2,03% | 2,20% | 6,90% | · |
| Categoría | 0,24% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 289/516 | 153/491 | 269/473 | 178/445 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,40% | 0,47% | 0,56% | 10,36% | · |
| Categoría | -0,12% | 0,41% | 0,85% | 10,57% | -2,45% |
| Ranking | 444/525 | 250/523 | 185/509 | 157/464 | |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 161/509
Quintil: 2
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 327/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2435582718
Fecha de constitución: 28/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
