Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,45%
- Ranking1144/1487
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en China. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y Fondos Permitidos que brinden exposición a compañías que estén domiciliadas en, o que obtengan predominantemente sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China. Los Valores Mobiliarios de renta variable y relacionados con la renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir acciones, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,660656 EUR
Patrimonio (miles de euros):259,14
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,45% | 8,15% | 14,65% | · | · |
| Categoría | 15,85% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1144/1487 | 1141/1476 | 120/1408 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,14% | 11,70% | 11,96% | 27,78% | · |
| Categoría | -2,26% | 8,69% | 17,30% | 34,97% | 27,87% |
| Ranking | 1145/1498 | 161/1498 | 1184/1482 | 825/1395 | |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 1173/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 14,42%
Ranking: 122/1485
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2438695442
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
