Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO I GBP CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20256,75%
- Ranking1243/1494
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en China. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y Fondos Permitidos que brinden exposición a compañías que estén domiciliadas en, o que obtengan predominantemente sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China. Los Valores Mobiliarios de renta variable y relacionados con la renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir acciones, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,109510 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,11
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,75% | 9,30% | 15,96% | · | · |
| Categoría | 11,93% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 1243/1494 | 1035/1483 | 84/1416 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,00% | 9,75% | 7,22% | 24,81% | · |
| Categoría | 4,37% | 10,39% | 17,74% | 29,51% | 35,60% |
| Ranking | 620/1502 | 1006/1500 | 1347/1485 | 708/1403 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1433/1490
Quintil: 5
Volatilidad: 9,95%
Ranking: 1136/1490
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2438695798
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
