Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,53%
- Ranking1147/1493
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en China. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y Fondos Permitidos que brinden exposición a compañías que estén domiciliadas en, o que obtengan predominantemente sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China. Los Valores Mobiliarios de renta variable y relacionados con la renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir acciones, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,657010 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,66
Fecha: 25/06/2025
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,53% | 9,11% | 15,60% | · | · |
| Categoría | 2,85% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 1147/1493 | 1055/1482 | 94/1414 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,00% | 4,12% | -0,97% | 21,51% | · |
| Categoría | 2,20% | 1,96% | 5,43% | 18,48% | 31,96% |
| Ranking | 133/1496 | 213/1496 | 1345/1481 | 330/1381 | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1341/1466
Quintil: 5
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 476/1466
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2438696176
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
