UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,93%
• Ranking 309/2271
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,547369 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.448,72

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,93%	-3,68%	11,50%	2,93%	·
Categoría	1,02%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	309/2271	1460/2266	274/2224	1278/2170	-
Quintil	1	4	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,92%	1,44%	5,91%	12,79%	·
Categoría	0,88%	0,30%	2,34%	5,60%	-2,77%
Ranking	523/2277	266/2270	281/2264	620/2179
Quintil	2	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 574/2279

Quintil: 2

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 931/2279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2443909432

Fecha de constitución: 10/05/2022

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD