Informe del fondo de inversión
UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,14%
- Ranking221/2825
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,645280 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.998,58
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,14% | 3,10% | 4,96% | · | · |
| Categoría | -0,03% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 221/2825 | 1578/2740 | 1027/2639 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,79% | 2,23% | 4,97% | 9,81% | · |
| Categoría | 0,84% | 0,81% | 1,26% | -1,16% | -2,79% |
| Ranking | 1495/2837 | 308/2836 | 374/2776 | 506/2593 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 328/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 2,30%
Ranking: 2483/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2443911099
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
