Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO I SD EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,18%
  • Ranking1119/1491
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en China. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y Fondos Permitidos que brinden exposición a compañías que estén domiciliadas en, o que obtengan predominantemente sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China. Los Valores Mobiliarios de renta variable y relacionados con la renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir acciones, ADR, EDR y GDR.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,45

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,18%9,90%16,20%··
Categoría3,58%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking1119/1491986/148079/1412--
Quintil441--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,51%17,56%-3,86%21,55%·
Categoría0,78%15,70%4,41%16,51%25,62%
Ranking311/1496245/14941379/1479283/1379
Quintil2152-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1391/1486

Quintil: 5

Volatilidad: 10,13%

Ranking: 936/1486

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2445637833

Fecha de constitución: 10/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR