Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO I SD EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,18%
- Ranking1119/1491
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en China. En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y Fondos Permitidos que brinden exposición a compañías que estén domiciliadas en, o que obtengan predominantemente sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China. Los Valores Mobiliarios de renta variable y relacionados con la renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir acciones, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,45
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,18% | 9,90% | 16,20% | · | · |
Categoría | 3,58% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
Ranking | 1119/1491 | 986/1480 | 79/1412 | - | - |
Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,51% | 17,56% | -3,86% | 21,55% | · |
Categoría | 0,78% | 15,70% | 4,41% | 16,51% | 25,62% |
Ranking | 311/1496 | 245/1494 | 1379/1479 | 283/1379 | |
Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1391/1486
Quintil: 5
Volatilidad: 10,13%
Ranking: 936/1486
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2445637833
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR