UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,10%
• Ranking 260/356
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,169000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.000,11

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,10%	-1,16%	0,76%	3,46%	·
Categoría	0,15%	2,35%	3,92%	3,91%	-3,72%
Ranking	260/356	322/345	321/337	187/310	-
Quintil	4	5	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,59%	-1,19%	2,98%	·
Categoría	0,28%	0,43%	2,54%	10,17%	6,33%
Ranking	249/355	41/355	326/346	295/302
Quintil	4	1	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 331/355

Quintil: 5

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 22/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446144854

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR