Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,95%
- Ranking24/338
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,057000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.017,31
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,95% | 3,02% | 5,02% | 4,49% | · |
| Categoría | 0,51% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 24/338 | 47/335 | 41/328 | 85/309 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,51% | 2,68% | 12,46% | · |
| Categoría | 0,29% | 0,19% | 1,74% | 10,46% | 7,11% |
| Ranking | 197/338 | 15/335 | 5/332 | 25/307 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 11/341
Quintil: 1
Volatilidad: 0,32%
Ranking: 293/340
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144938
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
