Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,10%
- Ranking320/359
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):222,63
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,10% | -1,14% | 0,76% | 3,47% | · |
| Categoría | 0,79% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 320/359 | 322/349 | 318/340 | 193/321 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,73% | -0,07% | 0,53% | · |
| Categoría | -0,04% | 0,56% | 1,55% | 10,12% | 7,17% |
| Ranking | 9/359 | 69/359 | 283/350 | 320/327 | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 289/354
Quintil: 5
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 79/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2446145158
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
