Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,44%
  • Ranking244/809
  • Fecha10/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,557701 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.077,66

Fecha: 10/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,44%3,99%16,83%··
Categoría-1,93%7,66%7,06%-8,02%6,33%
Ranking244/809614/80711/786--
Quintil241--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,33%-0,14%3,25%26,42%·
Categoría-0,05%1,30%0,84%12,65%11,95%
Ranking441/812692/812230/808125/781
Quintil3521-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 193/808

Quintil: 2

Volatilidad: 4,11%

Ranking: 561/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2460008670

Fecha de constitución: 07/04/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF