EURIZON FUND-EUROPEAN UNION BONDS Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,84%
• Ranking 368/516
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los bonos emitidos por la Unión Europea (medido por el índice de referencia). El Subfondo invierte principalmente en bonos con grado de inversión emitidos por la UE para financiar el crecimiento económico de sus estados miembros y otros objetivos de la UE. Estas inversiones están denominadas en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.

Referencia: IBoxx EUR European Union Select

Última valoración

Valor liquidativo: 106,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 151.446,40

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,84%	-0,37%	0,36%	7,49%	·
Categoría	0,09%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	368/516	391/491	392/473	121/445	-
Quintil	4	4	5	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,58%	0,00%	-0,65%	4,58%	·
Categoría	-0,79%	0,36%	0,72%	9,85%	-2,41%
Ranking	438/525	338/523	337/508	348/463
Quintil	5	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 334/509

Quintil: 4

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 96/509

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2461238888

Fecha de constitución: 19/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR